近日，我們公司成立了一個項目部，本人參與制定了全部的管理制度，現在分享給大家！后期還有別的各種制度也一并分享，敬請期待！如有不妥，請指正！本人長期負責制定各項管理制度、預案、計劃等應用公文，大家有需要的可以發信息給我。
資產管理
第二十條 本章所指資產包括貨幣資金、備用金、存貨、債權、固定資產、其他流動資產等。
第二十一條 貨幣資金管理由財會部按照有關貨幣資金的法律法規嚴格管理，保證貨幣資金的完整。
第二十二條 備用金實行定額管理，嚴格控制防止備用金擠占生產資金。
一、能夠通過銀行轉賬結算的，不得借支備用金。
二、大宗物資采購付款（10000元以上）且未能轉賬結算的，由財會部直接支付，不得借支備用金。
三、備用金按部門實行定額管理。
四、其他人員掛支需填制借支申請單，報項目經理批準后方能借支，在業務完成后及時報銷沖帳并立即將余額交回財會部，如在月末不報銷或有余額時，財會部將直接從工資中足額扣除，直至實付工資為零，并實行“前帳不清，后帳不借”的掛支原則。
五、季末財會部對備用金總額實行總量控制，備用金總額控制在10000元以內，其主要措施為加強對指定掛支人員備用金清理。
第二十三條 存貨管理包括存貨購進、保管、使用、清查等方面管理，其中存貨包括庫存材料、大堆材料等。
第二十四條 存貨的購進全面推行招標采購，在比質、比價、比服務中優選兩家以上存貨供應商經項目部招投標小
組集體討論后確定為長期穩定的供應商并簽定長期供應合同，力爭存貨供應全面實現合同化供貨。
第二十五條 存貨購進嚴格按照“申請——審批——購進——點收——付款“程序進行。
一、庫存材料由物設部材料管理部門根據工程部門進度安排提出工程物資采購申請，由物設部機械管理部門根據機械設備使用情況提出機械配件采購申請，報項目經理審批后按審批數量購進，按實際點收入庫數量及合同價付款。
二、大堆材料由拌和站根據工程進度安排向物設部提出采購申請，報項目經理審批后從大堆材料供應商中購進，拌和站負責點收后報物設部作為結算依據。
第二十六條 存貨的保管和使用按照“部門管理，責任明確”的原則進行保管和使用。
一、庫存材料的管理和使用由物設部按《物資管理辦法》進行管理和使用，全面推行限額發料制，庫存材料的取得和發出采用個別成本法，庫存材料盤存采用永續盤存制。
二、大堆材料由物設部管理，取得和發出采用合同價，期末盤存采用實地盤存制，以存計耗。
第二十七條 存貨的清查管理由項目部“存貨清查小組”負責組織實施。
一、存貨清查小組成員由項目部領導班子成員，各部門負責人，職工代表組成。
二、存貨的清查每季隨機抽查一至五個品種，要求帳帳相符，帳實相符，對不符的情況及時做出處理意見。
三、年終對所有存貨進行一次大清查，對出現的問題及時做出處理意見并制定改進措施。
第二十八條 債權管理主要由財會部負責，所列債權應
能提供有效法律憑據，并應注意債權的時效性，每季應及時取得有效簽認單據，加強債權的清理力度。對于未能收回的債權形成的壞帳損失，本著“誰簽字誰負責，誰主管誰負責”的原則追究責任人的經濟賠償責任。
第二十九條 固定資產的實物管理由物設部負責，每一項固定資產應明確保管責任人，該項固定資產的所有費用發生由保管責任人負責，財會部對每一固定資產進行單機核算，以便對保管責任人進行考核。
第三十條 其他流動資產根據實際情況經項目部集體討論后明確管理部門或責任人進行管理，財會部監督實施
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